ishares что это такое
iShares
Опубликовано 20.05.2020 · Обновлено 20.05.2021
Что такое iShares?
Являясь мировым лидером в области биржевых фондов (ETF), iShares вложила почти 2 триллиона долларов в более чем 800 различных продуктовых предложений по широкому спектру классов активов и инвестиционных стратегий.iShares является дочерней компанией BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, а BlackRock отвечает за выпуск и маркетинг продуктов iShares.12
Ключевые моменты
Основы iShares
ETF от iShares – это гибкий и недорогой способ для инвесторов получить доступ к различным сегментам рынка, включая рынки с фиксированным доходом, развивающиеся рынки и индексы с широкой базой.Например, iShares Core S&P 500 ETF ( средней капитализацией в развивающихся странах.34
Комбинируя низкие комиссии с налоговой эффективностью в активе, который стремится соответствовать индексу, ETF могут обеспечить большую долгосрочную экономию по сравнению с паевыми фондами.Помимо экономии, большинство ETF стремятся соответствовать показателям эталонного индекса, что означает, что оборот менее частый, и, следовательно, ниже комиссии.Однако это не происходит в ущерб производительности.Фактически, за последние пять лет индексные фонды iShares Core в среднем превзошли более 75% своих конкурентов.5
Фонды iShares представлены почти на всех крупных мировых площадках, включая Лондонскую фондовую биржу, Гонконгскую фондовую биржу, Фондовую биржу Торонто и другие.В любой момент времени iShares и Vanguard представляют более 50% всего рынка ETF.6
Примеры ETF iShares
Для инвесторов из США iShares предлагает около 380 ETF, ориентированных на сырьевые товары, акции, фиксированный доход, мультиактивы и недвижимость.Кроме того, инвесторы могут сосредоточиться на развивающихся, развивающихся или пограничных рынках ;конкретные регионы и отдельные страны;отрасли промышленности;мегатенденции, такие как изменение климата, демографические изменения и технологические прорывы;тематическое инвестирование, такое как экологические, социальные и управленческие критерии (ESG) ;и другие методики отбора.7 Ниже приведены некоторые популярные продукты под брендом iShares:
Перечень лучших ETF от iShares
ETF iShares — популярный инструмент инвестирования. Эти фонды охватывают почти все сферы и сектора экономики, что позволяет снизить риски портфеля.
IShares — мировой лидер в области биржевых фондов.
Обзор iShares Inc
IShares Inc — дочерняя компания BlackRock, основанная в 2000 г. Первые фонды были размещены на крупных биржах, таких как NYSE Euronext, Chicago Board Options Exchange, Nasdaq и NYSE Arca.
Нюансы инвестирования
ETF iShares размещены на иностранных площадках.
Чтобы иметь доступ к торгам, необходимо:
Список популярных ETF от iShares
Фонды iShares пользуются спросом, т. к. обладают высокой диверсификацией и уровнем дивидендов. Благодаря этому наблюдается высокий спрос на этот актив среди инвесторов.
MSCI Emerging Markets
EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) является одним из самых популярных фондов в мире и одним из старейших продуктов на рынке. Он включает в себя акции эмитентов развивающихся стран. Большую долю в фонде занимают такие компании, как Samsung Electronics LTD, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holdings LTD, China Mobile LTD, China Construction Bank Corp H. и America Movil.
MSCI Emerging Markets — самый популярный фонд в мире.
EEM ETF может быть одинаково полезен как трейдерам при краткосрочной торговле, так и инвесторам при долгосрочном вложении капитала.
Также этот инструмент регулярно выплачивает дивиденды, доход по которым составляет 1.33%.
Стоимость 1 акции — 55,67 USD.
S P 500 Growth
IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) предлагает доступ к акциям с крупной капитализацией растущего сектора американского фондового рынка. IVW связан с индексом, состоящим из 325 активов компаний в сфере промышленности, здравоохранения и потребительских товаров.
Инвесторы в долгосрочной перспективе должны учитывать важность акций роста и преимущества диверсификации портфеля. Компании этого фонда предлагают потенциал прибыли, поскольку они все еще находятся на ранних стадиях своего жизненного цикла, что, в свою очередь, также повышает уровень риска, связанный с этим классом активов. Дивидендная доходность равна 0,79%.
Цена 1 актива фонда — 66,21 USD.
NASDAQ Biotechnology
IBB (NASDAQ Biotechnology ETF) охватывает биотехнологический подсектор индустрии здравоохранения. Он включает в себя группу акций, которые растут за счет технологических прорывов и увеличения инвестиций в медицину. Дивидендный доход по данному активу составляет 0,19%.
.jpg "ishares что это такое. Смотреть фото ishares что это такое. Смотреть картинку ishares что это такое. Картинка про ishares что это такое. Фото ishares что это такое")
NASDAQ Biotechnology — сектор индустрии здравоохранения.
В этом фонде преобладают ценные бумаги американского рынка, а небольшое количество компаний других стран добавляет некоторую степень международной диверсификации.
Стоимость акции — 166,21 USD.
High Dividend
HDV (iShares High Dividend ETF) отслеживает индекс Morningstar Dividend Yield Focus Index, который дает инвесторам возможность получать дивиденды от компаний с крупной капитализацией. Главными преимуществами такого актива для инвесторов с долгосрочной стратегией вложения капитала являются крупные выплаты и стабильный рост. Доход по дивидендам составляет 3,97%.
HDV связан с индексом, состоящим примерно из 75 эмитентов, которые охватывают сферы медицины и потребительских товаров. К ним относятся такие компании, как Exxon Mobile Corp, AT&T Inc, Coca-Cola, Pfizer Inc, General Electric и др.
Цена актива ETF — 89,59 USD.
iBoxx High Yield Corporate Bond
iBoxx High Yield Corporate Bond — фонд корпоративных облигаций.
В корзине данного ETF находятся 940 ценных бумаг таких предприятий, как: Verizon Communications Inc., Morgan Stanley, AT&T Inc., Wal-Mart Stores Inc., Walls Fargo&Company, Goldman Sachs и др.
Стоимость актива — 19,88 USD.
MSCI Russia Capped
ERUS (iShares MSCI Russia Capped ETF) предлагает доступ к российским акциям, которые обладают потенциалом роста, но также и большими рисками. Этот фонд покрывает 85% российского рынка. В него входят активы следующих компаний: «Газпром», «Лукойл, «Норникель», Сбербанк, «Магнит», ВТБ, «Транснефть», «Татнефть».
Российская экономика остается зависимой от энергетического сектора, поэтому этот ETF может демонстрировать высокую волатильность. Дивидендная доходность составляет 4,27%.
Цена 1 акции — 38,08 USD.
U.S. Financials
IYF (iShares U.S. Financials ETF) охватывает финансовый сектор США, который демонстрирует высокую волатильность. В него входят 279 компаний, включая Berkshire Hathaway Inc. Class B, Wells Fargo, Bank of America Corp., Visa Inc. Class A, Mastercard Inc. Class A.
U.S. Financials — финансовый сектор США.
Этот фонд подходит для инвесторов, которые хотят реализовать стратегию ротации сектора для инвестиционного портфеля. Доходность по дивидендам составляет 1,70%.
Стоимость актива — 67,36 USD.
USA Minimum Volatility
USMV (MSCI USA Minimum Volatility ETF) состоит из акций, которые демонстрируют относительно низкую волатильность.
Такой актив можно использовать как способ уменьшения общего риска портфеля. Доход по фонду составляет 1,80%.
Цена акции — 68,70 USD.
20+ Year Treasury Bond
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) — один из самых популярных вариантов для инвесторов, стремящихся добавить в свой портфель долгосрочные казначейские облигации. Этот класс активов имеет небольшой кредитный риск. При этом он может предложить высокую доходность благодаря длительному сроку действия. На настоящий момент она составляет 1,54%.
20+ Year Treasury Bond — популярный вариант для инвесторов.
Стоимость актива — 153,25 USD.
Latin America 40
ILF (iShares Latin America 40 ETF) предоставляет доступ к формирующемуся рынку латиноамериканского региона таких стран, как Бразилия, Мексика и Чили. Этот фонд лучше подойдет для трейдеров, которые реализуют свои тактические стратегии на коротких дистанциях. Доход по дивидендам равен 1,96%.
Цена 1 актива — 28,55 USD.
MSCI All Country World Index Fund
ACWI (MSCI All Country World Index Fund) позволяет инвестировать в компании развитых и развивающихся экономик. Фонд представляет интерес для инвесторов, которые стремятся упростить процесс сбора портфеля и свести к минимуму потребность в ребалансировке.
MSCI All Country World Index Fund — глобальный фонд.
В корзину этого ETF входят крупные компании мира: Apple Inc., Microsoft Corp., Johnson&Johnson, Nestle SA, Procter&Gamble.
Дивидендный доход — 1,38%.
Стоимость акции — 93,85 USD.
MSCI Singapore
EWS (iShares MSCI Singapore ETF) — наиболее популярный и ликвидный способ инвестирования в экономику Сингапура, которая является одной из самых уникальных в мире.
Корзина этого фонда привлекательна своей ликвидностью и соотношением «риск/доходность». Таким образом, EWS может использоваться как инвесторами, так и трейдерами. Доход по дивидендам равен 2,58%
Цена 1 акции — 22,17 USD.
MSCI India Index Fund
INDA (MSCI India Index Fund) предоставляет доступ к формирующемуся индийскому фондовому рынку, который имеет огромный потенциал роста и высокую волатильность. Доходность по этому активу составляет 0,27%.
MSCI India Index Fund — доступ к индийскому фондовому рынку.
Как и многие международные ETF, INDA недостаточно диверсифицирован. Он включает в свою корзину всего 70 активов, большую долю которых занимают 10 компаний.
Стоимость акции фонда — 40,66 USD.
Core Total U.S. Bond Market
AGG (Core Total U.S. Bond Market ETF) предоставляет доступ к инвестиционным облигациям США разных сроков и видов. Благодаря этому фонду можно создать сбалансированный долгосрочный портфель с минимальными рисками.
Доход по дивидендам — 2,15%
Стоимость акции — 117,51 USD.
Russell 2000
IWM (iShares Russell 2000 ETF) состоит из акций США с малой капитализацией. Он может быть полезен как инвесторам, так и трейдерам, поскольку обладает высокой волатильностью и ликвидностью.
Russell 2000 — американский фондовый индекс.
В этот фонд входят такие компании, как Isis Pharmaceuticals Inc., TriQuint Semiconductor Inc., RF Micro Devices Inc., Puma Biotechnology Inc. Дивидендный доход ETF — 0,95%
Цена актива — 213,30 USD.
U.S. Real Estate
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) предлагает доступ к сектору недвижимости на американском фондовом рынке. Этот класс активов был упущен из виду многими инвесторами после жилищного кризиса. Дивидендный доход составляет 2,55%.
IYR следует за американским индексом недвижимости Dow Jones, который содержит менее 100 организаций, диверсифицированных главным образом по компаниям с крупной и средней капитализацией.
Стоимость — 87,24 USD.
MSCI Mexico Capped
Корзина EWW (iShares MSCI Mexico Capped ETF) состоит из мексиканских акций.
MSCI Mexico Capped состоит из мексиканских акций.
Для инвесторов, которые ищут способы вложения денег в экономику этой страны, EWW является одним из немногих доступных вариантов, поскольку большинство ETF не предлагают никаких ассигнований в развивающуюся страну (за исключением крупных фондов Латинской Америки). Доход по ценным бумагам равен 1,43%.
Стоимость акции фонда — 43,19 USD.
Core MSCI EAFE
EFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) предлагает доступ к основным развитым рынкам за пределами Северной Америки, включая Западную Европу, Японию и Австралию. Этот фонд может стать основой долгосрочных портфелей, т. к. обеспечивает ценную географическую диверсификацию распределения капитала и доходность 1,85%. iShares Core MSCI EAFE ETF ориентирован на акции с большой капитализацией.
Цена акции — 71,19 USD.
Japan Index MSCI
EWJ (Japan Index MSCI ETF) включает в себя японские акции с большой капитализацией. Благодаря ему инвесторы могут сделать ставку на одну из крупнейших экономик мира, которая застряла в условиях низкого роста в течение нескольких десятилетий.
Japan Index MSCI включает в себя японские акции.
Этот фонд хорошо диверсифицирован, поскольку в его корзине сотни отдельных акций равномерно распределены по всей японской экономике.
Стоимость актива ETF — 69,52 USD
Silver Trust
SLV (iShares Silver Trust ETF) — «серебряный» фонд американского рынка. Он основывается на индексе LBMA (London Bullion Market Association).
Серебро, наряду с другими драгоценными металлами, чаще всего используется в качестве инфляционного хеджирования или для защиты от волатильных акций. Этот ETF не подходит в долгосрочном сценарии инвестирования, но может быть удачным вариантом в период неустойчивости рынка.
Популярные мировые ETF от BlackRock. Что такое iShares.
Если говорить про крупнейшую инвестиционную компанию в мире – то речь пойдет о BlackRock. Если говорить про ETF, то они в первую очередь ассоциируются с iShares (подразделение BlackRock) – семейство из более чем 800 различных, всевозможных, пассивных или активных фондов.
BlackRock был основан в далеком 1988 восемью энтузиастами — Ларри Финк, Роберт Капито, Сьюзен Вагнер, Барбарой Новик, Бен Голуб, Хью Фрэтер, Ральф Шлосштейн и Кит Андерсон имеющих большое желание и понимание, как необходимо управлять активами клиентов, так чтобы это приносило им хорошую доходность.
Конкурентным преимуществом было привлечение институционных инвесторов используя инновации в управлении рисками, с применением запатентованной технологии Aladdin. Которая и по сей день является стержнем и неотъемлемой часть компании, позволяя распределять управление инвестициями и рисками.
Спустя чуть более 10 лет, в 1999 году 1 октября, компания стартует на Нью-Йоркской фондовой бирже и к концу года имела в своем управлении суммарные активы на 165 млрд.$. При этом компания стремительно расширялась, поглощая на своем пути всех конкурентов.
Наиболее крупнейшее приобретение компания совершила в 2004 году, купив холдинговую компанию MetLife за 325 млн.$
Важным событием в истории компании было обращение главы Федрезерва с целью анализа ипотечных ценных бумаг и определение их реальной стоимости в период ипотечного кризиса 2007 года. Компания сыграла важнейшую консультативную роль для многих международных компаний для преодоления финансового кризиса 2008 года. В следующем году компания удостаивается звания «Управляющей активами №1 В мире».
В результате приобретения подразделения банка Barclays – Global Investors, компания получает контроль над биржевыми фондами iShares.
Уже в 2010 году компанию называют как одним из самых влиятельных финансовых учреждений в мире. А известный американский финансовый журнал включил в свой ежегодный список «самые почитаемые компании мира». Журнал The Economist, заявил, что BlackRock является крупнейшей в мире инвестиционной компанией с её активами под управлением более 4 трлн.$ сделав её при этом крупнее чем самый крупный банк в мире «Промышленно-коммерческий банк Китая» с его активами 3 трл.$.
Кто такие BlackRock сегодня?
Уже на протяжении более чем 30-ти лет BlackRock является крупнейшей в мире управляющей компанией, с суммарными активами под управлением почти 6,9 трлн. долларов США. Компания представляет интересы клиентов по всему миру, в более чем 100 странах и 70-ю офисами на каждом континенте.
Что такое iShares?
У компании есть самое большое подразделение iShares. Мировой лидер и провайдер самых известных и популярных ETF, который у компании уже более 800 шт. с активами на 2 трлн. долларов США.
iShares Inc. – это мировой лидер в области биржевых фондов (ETF). Основанная в 2000 году, первоначальное размещения iShares были произведены на таких крупных биржах, как NYSE, Euronext, Chicago Board Options Exchange, Nasdaq.
В целом, ETF от iShares – это гибкий и недорогой способ для любых инвесторов получить доступ к различным сегментам рынка, включая фиксированный доход, а также выход на развивающиеся рынки и индексы на широкой основе с минимальными комиссионными.
Например, фонд iShares S&P 500 (IVV) предназначен для отслеживания эффективности S&P 500, а индекс развивающихся рынков iShares MSCI (EEM) отслеживает прогресс в акциях с крупной и средней капитализацией в развивающихся странах – Бразилия. Китай, Австралия, Россия и многие другие.
Благодаря сочетанию низких комиссий с налоговой эффективностью, фонды стремится соответствовать индексам, за которым они следуют.
Помимо сбережений, большинство ETF стремятся соответствовать производительности эталонного индекса, что означает менее частые обороты в фонде и, следовательно, более низкие комиссии. Это не происходит за счет производительности, хотя, фактически, iShares Core ETFs в среднем превзошли более 75% сопоставимых взаимных фондов за 5-летний период.
Сегодня почти все основные мировые торговые площадки имеют фонды iShares; Лондонская, Гонконгская и Фондовая биржа Торонто среди других хорошо известных бирж. Фонды от BlackRock — iShares представляют более 50% всего рынка ETF.
ETF iShares предлагает продукты для различных классов активов, регионов и сегментов рынка. Продукты, основанные на классах активов, стремятся отслеживать инвестиционный прогресс акций, фиксированного дохода, товаров и недвижимости, в то время как регионы и сегменты рынка наблюдают за развивающимися рынками, а также отдельными странами Европы и Азии. Кроме того, ETFs iShares используют популярные интеллектуальные бета-стратегии, такие, как дивидендная доходность, минимальная волатильность, импульс и качество, чтобы получить более высокую доходность с поправкой на волатильность.
Популярнейшие ETF от iShares.
1. iShares MSCI Emerging Markets ETF тикер (EEM).
Фонд стремится точно отслеживать динамику индекса MSCI Emerging Markets Index. Индекс, который отслеживает динамику развивающихся стран – Китай, Тайвань, Южная Корея, Индия, Бразилия и даже Россия. Доходность ETF EEM за 2019 год составила более 10% в долларовом выражении с дивидендами 2%. Сравнительно не высокая стоимость обслуживания – 0,66% в год.
Стоимость одного ETF – 43$.
2. iShares Core S&P 500 ETF тикер (IVV).
Фонд отслеживает динамику индекса S&P 500 с точностью до 0,01%. Индекс широкого рынка США, который охватывает 75% экономики страны. Инвестируя в этот индекс, вы покупаете основные компании составляющие американскую экономику. Своим инвесторам, фонд принес доходность без учета реинвестирования дивидендов 28% годовых. При этом обладает минимальной комиссией всего 0,04% в год.
Стоимость одного ETF – 317$.
3. iShares Core MSCI EAFE ETF тикер (IEFA).
Основным предназначением фонда является отслеживание динамики индекса развитых рынков за исключением США и Канады – индекса MSCI EAFE IMI Index. В состав индекса входят в основном европейские страны – Германия, Англия, Голландия, Швеция, Испания и так же Австралия и Япония. Доходность фонда за год составил 10%. Комиссия за управление фондом так же является мизерной 0,07% в год.
Стоимость одного ETF – 64$.
4. iShares Select Dividend ETF тикер (DVY).
Задача фонда отслеживать индекс Dow Jones U.S. Select Dividend IndexSM – индекс акций США, которые выплачивают высокие дивиденды. Дивиденды – это стабильный и регулярный источник пассивного дохода. Подойдет для тех, кто желает получать хорошие и регулярные выплаты.
Хоть индекс является и достаточно консервативным, он достиг отличной доходности за 2019 год 0 почти 19%, и это, не считая выплачиваемых дивидендов в размере 3,4%. Таким образом общая доходность фонда с учетом реинвестирования дивидендов, составила более 23% годовых!
Стоимость владения фондом значительно выше, чем предыдущие, но оно того стоит 0,69%.
Стоимость одного ETF – 104$.
GET AFTER IT.
GET YOUR SHARE.
Nearly 400 iShares ETFs offer the flexibility to go after your investment goals.
SEARCH iSHARES FUNDS
Find an iShares ETF to help meet your investment goals.
GO SUSTAINABLE
Strive for sustainable outcomes along with financial returns
AIM TO MAXIMIZE GROWTH
Pursue long-term opportunities in the stock market
FOCUS ON INCOME
Seek dividend and interest payments from stocks and bonds
NAVIGATE RISK
Hedge against potential market pitfalls, seek to minimize volatility
SEEK AN ALTERNATIVE TO CASH
Use a short-term investment strategy to pursue income from cash alternatives
FINANCIAL PROFESSIONALS
Log in to find funds from any fund provider and explore iShares ETFs based on correlation and holdings overlap data.
THINK SUSTAINABLE
Sustainable ETFs can be central to how you invest.
EASY INVESTING STARTS WITH ETFs
iShares ETFs make it easy and cost-effective to help you to achieve your financial goals.
ETFs vs
MUTUAL FUNDS
Compare the benefits.
KEEP YOUR EYE ON THE BALL
Read and subscribe to iShares Market Insights for portfolio ideas and ETF opportunities.
ON THE RISE
Indexing was created in 1971. Five decades later, it’s still making investing more convenient and affordable.
Explore more
iShares unlocks opportunity across markets to meet the evolving needs of investors. With more than twenty years of experience and a global line-up of 900+ ETFs, iShares continues to drive progress for the financial industry. iShares funds are powered by the expert portfolio and risk management of BlackRock.
© 2021 BlackRock, Inc. All rights reserved.
Carefully consider the Funds’ investment objectives, risk factors, and charges and expenses before investing. This and other information can be found in the Funds’ prospectuses or, if available, the summary prospectuses, which may be obtained by visiting the iShares Fund and BlackRock Fund prospectus pages. Read the prospectus carefully before investing.
Investing involves risk, including possible loss of principal.
This information should not be relied upon as research, investment advice, or a recommendation regarding any products, strategies, or any security in particular. This material is strictly for illustrative, educational, or informational purposes and is subject to change.
A fund’s environmental, social and governance (“ESG”) investment strategy limits the types and number of investment opportunities available to the fund and, as a result, the fund may underperform other funds that do not have an ESG focus. A fund’s ESG investment strategy may result in the fund investing in securities or industry sectors that underperform the market as a whole or underperform other funds screened for ESG standards. In addition, companies selected by the index provider may not exhibit positive or favorable ESG characteristics.
Shares of ETFs may be bought and sold throughout the day on the exchange through any brokerage account. Shares are not individually redeemable from an ETF, however, shares may be redeemed directly from an ETF by Authorized Participants, in very large creation/redemption units.
The Funds are distributed by BlackRock Investments, LLC (together with its affiliates, «BlackRock»).
Transactions in shares of ETFs may result in brokerage commissions and tax consequences. All regulated investment companies are obliged to distribute portfolio gains to shareholders.
The information provided is not intended to be tax advice. Investors should be urged to consult their tax professionals or financial professionals for more information regarding their specific tax situations.
© 2021 BlackRock, Inc. All rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, BUILD ON BLACKROCK, ALADDIN, iSHARES, iBONDS, FACTORSELECT, iTHINKING, iSHARES CONNECT, FUND FRENZY, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, BUILT FOR THESE TIMES, the iShares Core Graphic, CoRI and the CoRI logo are trademarks of BlackRock, Inc., or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other marks are the property of their respective owners.